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    博時主題行業混合

    160505
    • 分類:混合
    • 風險等級:中高
    • 贖回時長:3天(工作日) 
    • 起投金額:10.00 元
    1.809 (1.01%) 單位凈值 / 日漲幅 (2021-03-12)

    基金凈值

    累計凈值 單位凈值
    歷史明細: -  
    日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

    投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

    最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
    -1.95% -15.47% 15.10% -1.63% 28.53% 1855.16%

    基金信息

    基金名稱 博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 博時主題行業混合
    基金代碼 160505
    基金類型 混合型
    成立生效日期 2005年01月06日
    基金存續期限 不定期
    基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
    投資目標 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資產的長期穩定增長。
    投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含存托憑證)、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。本基金主要投資于股票,股票資產(含存托憑證)占基金凈值的比例范圍為60%-95%。基金保留的現金以及投資于到期日在1年期以內的政府債券等短期金融工具的資產比例合計不低于5%。在基金實際管理過程中,管理人將根據中國證券市場的階段性變化,適時動態調整基金資產在股票、債券及現金間的配置比例。本基金用于股票投資的資金中,不低于80%的資金將投資于消費品、基礎設施和原材料類上市公司,同時,本基金將根據證券市場的階段性變化,以不超過股票投資20%的部分投資于消費品、基礎設施及原材料以外行業中價值被低估的上市公司股票。
    業績比較基準 滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。
    銷售對象 中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。
    基金經理 金晟哲 
    管理人 博時基金管理有限公司
    注冊登記人 中國證券登記結算有限責任公司
    托管人 中國建設銀行股份有限公司
    銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
    客服電話 95105568(免長途話費)
    風險收益特征 本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險/收益品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下,謀求實現基金資產的長期穩定增長。

    基金經理

    基金經理: 金晟哲

    金晟哲先生,碩士。2012年從北京大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、高級研究員、資深研究員、博時睿利定增靈活配置混合型證券投資基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博時睿益定增靈活配置混合型證券投資基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博時睿益事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博時睿豐靈活配置定期開放混合型證券投資基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金經理、研究部副總經理。現任研究部副總經理(主持工作)兼博時鑫澤靈活配置混合型證券投資基金(2016年10月24日—至今)、博時價值增長證券投資基金(2017年11月13日—至今)、博時睿利事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2017年12月4日—至今)、博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)(2020年5月13日—至今)、博時榮泰靈活配置混合型證券投資基金(2020年8月26日—至今)的基金經理。

    分紅信息

    權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
    2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 3.210
    2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 2.000
    2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 3.600
    2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 4.290
    2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 10.460
    2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 1.670
    2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.530
    2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 0.220
    2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 0.880
    2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 0.830
    2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 0.640
    2009-04-01 2009-04-01 2009-04-03 1.200
    2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 5.400
    2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 8.300
    2006-04-21 2006-04-21 2006-04-25 0.500
    2006-02-15 2006-02-15 2006-02-17 0.200
    2005-08-18 2005-08-18 2005-08-22 0.210

    費率結構


    1、申購費率

    日常申購金額(M

    日常申購費率

    M <50萬元

    1.50%

    50≤M <500萬元

    1.20%

    500≤M <1000萬元

    0.60%

    M≥1000萬元

    收取固定費用1000

    2、贖回費率

    1)場外贖回費率

    持有基金時間(Y

    贖回費率

    Y < 7

    1.50%

    7≤Y<2

    0.50%

    2≤Y<3

    0.25%

    Y≥3

    0

    (2)場內贖回費率

    持有基金時間(Y

    贖回費率

    Y < 7

    1.50%

    7≤Y

    0.50%

    贖回費用由基金份額贖回人承擔,其中,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產,除此之外的贖回費的25%歸基金資產,其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

    3、管理費率和托管費率

    管理費率

    1.50%

    托管費率

    2.5‰

    投資組合

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