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    博時滬港深成長企業混合

    001824
    • 分類:混合
    • 風險等級:中高
    • 贖回時長:5天(工作日) 
    • 起投金額:10.00 元
    1.728 (1.17%) 單位凈值 / 日漲幅 (2021-03-10)

    基金凈值

    累計凈值 單位凈值
    歷史明細: -  
    日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

    投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

    最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
    -8.91% -19.10% 13.02% -3.95% 41.06% 72.80%

    基金信息

    基金名稱 博時滬港深成長企業混合型證券投資基金
    基金簡稱 博時滬港深成長企業混合
    基金代碼 001824
    基金類型 混合型
    成立生效日期 2016年11月02日
    基金存續期限 不定期
    基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
    投資目標 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘A股和港股市場(通過港股通)的成長性行業和企業所蘊含的投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
    投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票等證券、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資比例為基金資產的10%-95%,其中對香港聯合交易所上市股票的投資比例為基金資產的10%-95%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業績比較基準 中國債券總財富指數收益率×20%+滬深300指數收益率×20%+恒生指數收益率×60%
    銷售對象 符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
    基金經理 牟星海 
    管理人 博時基金管理有限公司
    注冊登記人 博時基金管理有限公司
    托管人 中國建設銀行股份有限公司
    銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
    客服電話 95105568(免長途話費)
    風險收益特征 本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險/收益品種。 本基金除了投資于A股市場成長企業外,還可在法律法規規定的范圍內投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

    基金經理

    基金經理: 牟星海

    牟星海先生,碩士。1993年起先后在美國保誠金融控股公司、美銀證券、美國雷曼兄弟控股公司、光大控股公司、布魯克投資公司、先鋒投資合伙公司、申萬宏源(香港)公司、新韓法國巴黎資產管理公司、申萬宏源(香港)公司從事研究、投資、管理等工作。2019年加入博時基金管理有限公司。現任權益投資國際組負責人兼博時滬港深成長企業混合型證券投資基金(2019年6月10日—至今)、博時大中華亞太精選股票證券投資基金(2020年5月21日—至今)、博時抗通脹增強回報證券投資基金(2020年11月3日—至今)、博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金(2021年1月20日—至今)、博時港股通領先趨勢混合型證券投資基金(2021年2月9日—至今)的基金經理。

    分紅信息

    權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
    沒有查詢到分紅信息

    費率結構

    1、認購費率

    認購金額(M

    認購費率

    M50萬元

    1.20%

    50萬元≤M100萬元

    0.80%

    100萬元≤M500萬元

    0.50%

    M500萬元

    1000/

    2、申購費率

    申購金額(M

    申購費率

    M50萬元

    1.50%

    50萬元≤M100萬元

    1.00%

    100萬元≤M500萬元

    0.60%

    M 500萬元

    1000/

    3、贖回費率

    持有基金份額期限(Y

    贖回費率(%

    Y7

    1.50%

    7Y30

    0.75%

    30Y2

    0.50%

    2Y3

    0.25%

    Y 3

    0

    本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期少于3個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6個月的投資人,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產,未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

    4、管理費和托管費

    管理費

    0.60%

    托管費

    0.25%

     

    投資組合

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